FUNCIONES ESPECIFICAS

a) Proponer al Área de Administración, los lineamientos de política a seguir en materia de normas y medidas administrativas que permitan el funcionamiento dinámico y eficaz del Sistema de Tesorería.
b) Planear, organizar, dirigir y controlar la administración de los recursos financieros de los programas de la entidad, de acuerdo con las Normas del Procedimiento de Pagos del Tesoro Público y a las Normas del Sistema de Tesorería.
c) Revisar y fiscalizar la documentación fuente, que sustenta las operaciones financieras.
d) Ejecutar las actividades de Programación de Caja, recepción, ubicación y custodia de fondos, así como la distribución y utilización de los mismos.
e) Controlar, preparar y efectuar el pago de proveedores por las obligaciones y compromisos contraídos por la entidad.
f) Controlar, y efectuar el pago de remuneraciones, a los servidores de la UGEL-P., que no tienen cuenta de ahorros en el banco y pago de viáticos a los trabajadores de la sede institucional.
g) Efectuar las Conciliaciones de las Cuentas y sub. cuentas corrientes Bancarias, por toda Fuente de Financiamiento y de las cuentas de enlace.
h) Controlar y Fiscalizar el Fondo fijo para Pagos en Efectivo.
i) Elaborar y presentar oportunamente la información para la Dirección General del Tesoro Público y/o Tesorería Regional, según corresponda.
j) Elaborar la información mensual de la captación de recursos de la fuente de financiamiento 09 : Recursos Directamente Recaudados de la sede institucional.
k) Efectuar el depósito de los ingresos de fondos en las Cuentas Corrientes Bancarias.
l) Elaborar las Papeletas de Depósitos a favor del Tesoro Público, por las reversiones de saldos no ejecutados.
m) Elaborar los Comprobantes de Pago.
n) Efectuar el giro y firma de cheques y su custodia respectiva.
o) Efectuar el registro en el Módulo SIAF-SP., de la fase girado de los Compromisos adquiridos, anulaciones, reversiones y recaudaciones de ingresos propios.
p) Efectuar el tramite ante el Gobierno Regional y tesoro público para el cambio de firmas de titulares y suplementes o responsables autorizados en firmar cartas, ordenes electrónicos, y cheques manuales de las cuentas bancarias que maneja la entidad.
q) Solicitar al Banco de la Nación, apertura de Cuentas de ahorros de los trabajadores activos de la jurisdicción, para el pago de sus remuneraciones; bloqueos, levantamientos de bloqueos, transferencias de fondos, anulaciones y modificaciones de datos.
r) Pago de Tributos a la Sunat, dentro del plazo establecido.
s) Pago de aportes provisionales a las AFP., dentro del plazo programado.
t) Realizar otras funciones, que le delegue el jefe del Área.